Przekształć rozproszone dane w uporządkowaną informację zarządczą
APOG pomaga instytucjom finansowym, funduszom, zespołom inwestycyjnym i innym organizacjom projektować oraz prowadzić cykliczne procesy zarządzania danymi finansowymi i raportowania. Konsolidujemy informacje pochodzące z różnych źródeł, wprowadzamy spójne definicje oraz tworzymy raporty oparte na jasno określonych odpowiedzialnościach, kontrolach walidacyjnych i udokumentowanym przeglądzie.
Wiarygodne raportowanie wymaga więcej niż dobrze przygotowanego arkusza lub dashboardu. Źródła danych, logika obliczeń, odpowiedzialności, terminy, uzgodnienia oraz zasady zatwierdzania muszą funkcjonować jako jeden powtarzalny i kontrolowany proces.
Kiedy wsparcie w zarządzaniu danymi ma zastosowanie
01
Dane są rozproszone
Informacje znajdują się w wielu arkuszach, systemach księgowych, narzędziach portfelowych, repozytoriach dokumentów i raportach przygotowywanych przez różne zespoły lub dostawców.
02
Raportowanie wymaga zbyt dużo pracy
Zespoły regularnie zbierają, uzgadniają i formatują te same informacje, co powoduje dodatkową pracę manualną i uzależnienie procesu od wiedzy pojedynczych pracowników.
03
Wyniki nie są spójne
Wskaźniki, definicje, metody obliczeń lub okresy raportowe nie są stosowane jednolicie, przez co wyniki trudno porównywać, wyjaśniać i zatwierdzać.
Co pomagamy zbudować
Konsolidacja i standardy danych
Mapowanie źródeł, definicje raportowe, słowniki danych, formularze zbierania informacji oraz ujednolicone struktury łączące dane z różnych systemów w jeden kontrolowany proces.
Walidacja i kontrole raportowe
Kontrole kompletności, uzgodnienia, analiza odchyleń, odpowiedzialności za przegląd, rejestrowanie problemów oraz dowody zatwierdzania wspierające wiarygodność raportów.
Raporty i informacja zarządcza
Cykliczne pakiety raportowe, dashboardy, prognozy i analizy zaprojektowane zgodnie z potrzebami decyzyjnymi, odbiorcami informacji i harmonogramem organizacji.
Jak przebiega współpraca
01
Określamy oczekiwane wyniki
Ustalamy, jakie raporty, dashboardy lub decyzje powinny być wspierane, kto korzysta z informacji oraz jakie są częstotliwość, terminy i wymagania jakościowe.
02
Mapujemy i kontrolujemy dane
Identyfikujemy źródła, właścicieli, przekształcenia, obliczenia, zależności i kontrole, a następnie projektujemy docelowy proces raportowania.
03
Wdrażamy i obsługujemy proces
Wspieramy wdrożenie, przygotowujemy potrzebne narzędzia i dokumentację, a w uzgodnionym zakresie możemy wykonywać cykliczne działania związane z przetwarzaniem danych i raportowaniem.
Typowe rezultaty projektu
- inwentaryzacja źródeł danych i mapa procesu raportowego,
- słownik danych i ujednolicone definicje raportowe,
- formularze zbierania danych i kontrolowane struktury wejściowe,
- reguły walidacji, uzgodnienia i raporty wyjątków,
- cykliczne pakiety raportowe i dashboardy zarządcze,
- modele prognostyczne i analizy scenariuszowe,
- kalendarz raportowy, podział odpowiedzialności i proces zatwierdzania,
- instrukcje operacyjne, rejestry problemów i dokumentacja przekazania procesu.
Narzędzia powinny wspierać proces
Odpowiednie rozwiązanie może wykorzystywać istniejące arkusze, oprogramowanie raportowe, systemy portfelowe lub inne dostępne narzędzia. Najpierw definiujemy wymagania informacyjne, proces i kontrole, zamiast wdrażać technologię bez jasno określonego celu operacyjnego.
Który proces raportowy powinien działać lepiej?
Przekaż nam, jakie raporty są wymagane, skąd obecnie pochodzą dane oraz które etapy powodują najwięcej pracy manualnej lub niepewności. Zaproponujemy zdefiniowaną diagnozę, projekt wdrożeniowy albo cykliczny model wsparcia.
APOG wspiera przetwarzanie danych finansowych, operacje raportowe i procesy analityczne na podstawie uzgodnionego zakresu oraz informacji przekazanych przez klienta. Klient zachowuje odpowiedzialność za decyzje księgowe, formalne zatwierdzenia oraz ostateczne wykorzystanie przygotowanych raportów.